Contas Financeiras
Cadastro-mae das **contas da tesouraria**: caixa, conta corrente, conta pagamento, poupanca e aplicacao financeira. Concentra identificacao, classificacao, saldo, comportamento operacional e a **integracao bancaria** (CNAB, API, PIX, certificado/OAuth) de cada conta.
Para que serve
Antes de comecar
- Tenha a empresa cadastrada.
- Para integracao bancaria, tenha em maos os dados do convenio (agencia/conta, carteira, credenciais de API ou arquivos CNAB do banco).
Como usar
- Abra Financeiro > Contas Financeiras e clique em Adicionar.
- Preencha a Identificacao (empresa, codigo, descricao) e a Classificacao (tipo: Caixa, Conta Corrente, Conta Pagamento, Poupanca, Aplicacao) com o saldo inicial.
- Configure o Comportamento: flags como exige conciliacao (bloqueia fechamento sem conciliar), conta transitoria e aceita cheque.
- Se a conta for bancaria, preencha Dados Bancarios, Cobranca (CNAB/Boleto) — layout CNAB 240/400 — e PIX e Credenciais de API (ambiente homologacao/producao).
- Salve; a conta passa a aparecer na tesouraria, fluxo de caixa, conciliacao e fechamento.
Campos principais
| Campo | Uso |
|---|---|
| Tipo | Caixa, Conta Corrente, Conta Pagamento, Poupanca ou Aplicacao |
| Banco / Agencia / Conta | Dados bancarios para CNAB e boletos |
| Integracao | EDI/CNAB (240 ou 400) ou API |
| Ambiente | Homologacao ou producao das credenciais |
| Exige conciliacao | Bloqueia o fechamento de caixa se houver pendencia de conciliacao |
| Conta transitoria | Subtotalizada em separado no saldo consolidado |
Regras importantes
- Segredos (chaves de API, senhas) aparecem mascarados apos salvos — nao documente valores.
- Baixas, transferencias e fechamento de caixa sao feitos por conta financeira: todo movimento referencia uma conta deste cadastro.
- Desative (em vez de excluir) contas com historico de movimentos.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Conta nao aparece na baixa/tesouraria | Verifique se esta ativa e vinculada a empresa correta |
| Fechamento de caixa bloqueado (409) | A conta exige conciliacao: concilie os movimentos pendentes antes |
| Remessa CNAB recusada pelo banco | Confira layout (240/400), convenio e dados bancarios da conta |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.
