Financeiro

19 manuais operacionais deste módulo.

Bancos e cobranca

Antecipacao de Recebiveis

Simula e **efetiva a antecipacao de titulos a receber**: selecione os recebiveis, informe a **taxa (% a.m.)** e a **data base** e o sistema calcula o

CNAB

Troca de **arquivos CNAB 240/400** com os bancos: gera **remessas** de cobranca (boletos) e pagamento a partir dos titulos, e processa **retornos** pa

Conciliacao OFX

Concilia o **extrato bancario (arquivo OFX)** com os movimentos do sistema: importa o extrato, casa cada linha (**credito ou debito**) com titulos/bai

Pix Copia e Cola

Gera **cobrancas Pix** (QR Code e codigo copia e cola) para titulos a receber, usando as credenciais Pix configuradas na **conta financeira**. O codig

Cadastros financeiros

Agencias

Cadastra as **agencias bancarias** usadas no financeiro. A agencia cadastrada aqui alimenta a **selecao de agencia no cadastro de Contas Bancarias**,

Bancos

Cadastra os **bancos** usados pelo modulo financeiro. Cada banco liga um **codigo de compensacao** (001, 033, 237, 341...) a uma **integracao** suport

Contas Bancarias

A tela de Contas Bancarias cadastra contas financeiras e define se a integracao bancaria usara EDI/CNAB ou API bancaria.

Contas Financeiras

Cadastro-mae das **contas da tesouraria**: caixa, conta corrente, conta pagamento, poupanca e aplicacao financeira. Concentra identificacao, classific

Credenciadoras de Cartao

Cadastra as **credenciadoras (adquirentes) de cartao** (ex.: Cielo, Rede, Getnet) usadas nas vendas com cartao. A credenciadora e associada aos recebi

Meios de Pagamento SEFAZ

Cadastra as **especies financeiras** (formas de pagamento) e as associa ao **codigo de meio de pagamento da SEFAZ** (tPag) usado na emissao de NF-e/NF

Caixa e conciliacao

Compensacao Financeira

Compensa **titulos a pagar** contra **titulos a receber** de um mesmo **parceiro** (encontro de contas), abatendo os valores mutuos sem movimentar o c

Conciliacao

Concilia os **lancamentos financeiros** do sistema com o **extrato bancario**, confirmando que cada titulo pago/recebido corresponde a um movimento re

Fechamento de Caixa

Fecha o **caixa por conta e periodo**, consolidando o **total recebido**, o **total pago**, o **saldo** e o percentual **conciliado** dos lancamentos.

Operacoes financeiras

Adiantamentos de Parceiros

Registra **adiantamentos** entre a empresa e seus parceiros, nos dois sentidos:

Lancamentos Financeiros

E a tela central do financeiro: a lista de **todos os titulos a pagar e a receber**, tanto os lancados a mao quanto os **gerados automaticamente pelas