Fluxo Financeiro
Relatorio do **fluxo de caixa** — entradas (recebimentos) e saidas (pagamentos) por periodo, com saldo do periodo. Apoia a gestao de caixa e a projecao financeira. Segue o padrao de relatorios: filtros, geracao, exportacao e envio.
Para que serve
Antes de comecar
- Tenha titulos (a receber/a pagar) e baixas lancados no periodo.
- Defina a empresa, a conta e o intervalo de datas.
Como usar
- Informe empresa, conta/periodo e demais filtros.
- Clique em Gerar para calcular o fluxo.
- Analise entradas, saidas e o saldo por dia/periodo.
- Use Exportar (PDF/XLSX), Enviar por e-mail ou Agendar o envio recorrente.
O que a tela mostra
| Coluna | Uso |
|---|---|
| Entradas | Recebimentos do periodo |
| Saidas | Pagamentos do periodo |
| Saldo | Resultado do periodo (entradas menos saidas) |
Regras importantes
- O fluxo usa realizado (baixas) e/ou previsto (vencimentos) conforme o filtro.
- Respeita empresa, conta e periodo selecionados.
- Exportacoes e agendamentos seguem o subsistema de relatorios padrao.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Fluxo vazio | Confirme titulos/baixas no periodo e conta |
| Saldo divergente | Revise previsto x realizado e o intervalo de datas |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.
