Adiantamentos de Parceiros

Registra **adiantamentos** entre a empresa e seus parceiros, nos dois sentidos:

Para que serve

• Concedido ao parceiro: a empresa paga antecipado (ex.: adiantamento a fornecedor ou funcionario) e o sistema gera um titulo a receber vinculado.
• Recebido do parceiro: o parceiro paga antecipado (ex.: cliente que adianta uma compra) e o sistema gera um titulo a pagar vinculado.

O adiantamento e depois consumido por compensacao com titulos do parceiro (ou pela baixa do proprio titulo), e a tela acompanha o saldo disponivel ate a utilizacao total.

Antes de comecar

• Tenha o parceiro e a conta bancaria cadastrados e ativos.
• Defina o tipo (concedido/recebido), o valor e a data do adiantamento.

Como a tela funciona

A tela abre na lista de adiantamentos, com cards de resumo (quantidade, ativos, cancelados, valor total, utilizado e saldo disponivel). Use a busca da barra de ferramentas para localizar por parceiro, codigo, conta ou referencia externa, e o botao Filtro para filtrar por parceiro, periodo, tipo, situacao, codigo ou valor. O duplo clique em uma linha abre a consulta completa do registro.

Como registrar

1. Clique em Adicionar na barra de ferramentas.
2. Escolha o Tipo (concedido ao parceiro ou recebido do parceiro) e informe a Data.
3. Selecione a Forma de pagamento (transferencia, Pix, dinheiro, cheque...) e, se ja souber, a data de Compensacao prevista (vira o vencimento do titulo).
4. Informe o Parceiro e a Conta Bancaria (pesquise pelo nome ou codigo).
5. Informe o Valor e, se quiser, Referencia externa (pedido, contrato ou documento que motivou o adiantamento), Descricao e Observacao.
6. Clique em Registrar — o sistema gera o codigo (referencia ADP-...) e o Titulo Financeiro automaticamente e volta para a lista.

Como utilizar (compensar)

1. Abra o adiantamento com duplo clique e clique em Compensar.
2. Selecione os titulos em aberto do parceiro (a pagar, se o adiantamento foi concedido; a receber, se foi recebido) e confirme.
3. O motor de Compensacao Financeira abate os valores; se os totais nao coincidirem, a sobra permanece em aberto no proprio adiantamento (ou no titulo do parceiro).
4. A situacao do adiantamento passa a Utilizado (consumo total) ou Parcial (sobra disponivel — pode compensar de novo depois) e o historico aparece na secao Utilizacoes da consulta.

Recibo e comprovante

• Recibo: na consulta, o botao Recibo abre o recibo de adiantamento pronto para impressao (ou "Salvar como PDF"), com valor por extenso e campos de assinatura.
• Comprovante: anexe o comprovante da transferencia/deposito (PDF, PNG ou JPG ate 5MB) pelo botao Anexar da consulta; o arquivo fica disponivel para abrir a qualquer momento.

Como cancelar

• Na lista: marque um ou mais adiantamentos na situacao Gerado e clique no botao Cancelar (icone vermelho) da barra de ferramentas.
• Na consulta: clique em Cancelar adiantamento.
• O cancelamento tambem cancela o titulo financeiro gerado.
• Adiantamento ja utilizado (compensado ou com titulo baixado) nao pode ser cancelado — estorne a baixa na Tesouraria antes, se for o caso.

Campos principais

Regras importantes

• O adiantamento gera um titulo financeiro e movimenta a conta indicada.
• O adiantamento nao pode ser editado apos gerado; se necessario, cancele e registre outro.
• A situacao Parcial/Utilizado e derivada automaticamente das compensacoes e baixas do titulo vinculado.
• Adiantamento utilizado nao pode ser cancelado; adiantamento cancelado nao tem saldo.
• Parceiro e conta bancaria sao obrigatorios para garantir a rastreabilidade financeira.

Problemas comuns

Telas do sistema

Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.