Lancamentos Financeiros
E a tela central do financeiro: a lista de **todos os titulos a pagar e a receber**, tanto os lancados a mao quanto os **gerados automaticamente pelas notas fiscais**. E daqui que se **baixa**, **parcela** e **estorna** titulo, e e esta base que alimenta fluxo de caixa, DRE gerencial, conciliacao, CNAB e cobranca.
Para que serve
Antes de comecar
- Cadastre a empresa, os parceiros e as contas financeiras que receberao as baixas.
- Defina natureza e centro de resultado se voce usa o DRE Gerencial — sao eles que classificam o titulo.
- Titulos de nota fiscal nao precisam ser digitados: eles nascem da nota conforme a TOP e as duplicatas.
Como usar
Lancar um titulo manual
- Abra Financeiro e clique em Adicionar.
- Escolha o Tipo Lancamento (RECEBER ou PAGAR) e a Empresa.
- Informe Descricao, Valor, Data Emissao e Data Vencimento.
- Complete parceiro, natureza, centro de resultado, forma de pagamento e competencia conforme a rotina da empresa.
- Salve. O Codigo Lancamento (CODFIN) e atribuido pelo sistema.
Baixar titulos
- Selecione um ou mais titulos na lista e clique em Baixar.
- Informe a data de pagamento e, quando for baixa parcial, o valor pago.
- Informe juros, multa e desconto se houver, e a conta financeira da liquidacao.
- Confirme.
Parcelar divide o titulo selecionado em N parcelas, a partir de um primeiro vencimento e de um intervalo em dias. Estornar desfaz a baixa dos titulos selecionados.
Campos principais
| Campo | Uso |
|---|---|
| Codigo Lancamento | Codigo sequencial gerado pelo sistema |
| Tipo Lancamento | RECEBER ou PAGAR — obrigatorio |
| Origem | MANUAL ou NOTA_FISCAL (titulo gerado pela nota) |
| Empresa | Empresa do titulo — obrigatorio |
| Parceiro | Cliente ou fornecedor do titulo |
| Descricao | Historico do lancamento — obrigatorio |
| Valor | Valor do titulo — obrigatorio |
| Valor Pago / Valor Compensado / Saldo | Quanto ja foi baixado, compensado e quanto resta em aberto |
| Data Emissao / Vencimento / Pagamento | Datas do ciclo do titulo (emissao e vencimento sao obrigatorios) |
| Data Competencia | Data usada nas visoes por competencia |
| Natureza / Centro de Resultado | Classificacao que monta o DRE Gerencial |
| Tipo de Negociacao | Condicao comercial do titulo |
| Forma Pagamento | Meio de pagamento (PIX, BOLETO, CHEQUE, DINHEIRO...) |
| Juros / Multa / Desconto (baixa) | Encargos e abatimentos aplicados na liquidacao |
| Conta de Liquidacao | Conta que recebeu ou pagou o valor |
| Status | ABERTO, PARCIAL, PAGO, VENCIDO, CANCELADO ou COMPENSADO |
| Conciliado / Data / Referencia | Marcacao da conciliacao bancaria |
| Cobranca (tipo, status, nosso numero, linha digitavel, TXID, Pix) | Dados da cobranca bancaria do titulo a receber |
Regras importantes
- Tipo, Empresa, Descricao, Valor, Data de Emissao e Data de Vencimento sao obrigatorios.
- O Saldo e derivado na leitura: valor menos valor pago menos valor compensado. Nao existe campo de saldo digitavel.
- Juros e multa nao informados na baixa sao resolvidos pelos encargos padrao da Central de Parametros (
financeiro.jurosMoraPadrao,financeiro.multaPadraoefinanceiro.diasCarencia). Parametros zerados resultam em encargo zero. - A conta financeira informada na baixa precisa existir, estar ativa e pertencer a mesma empresa do titulo.
- Pagamento em CHEQUE so e aceito por conta financeira com a permissao de pagamento em cheque habilitada.
- Titulos de origem NOTA_FISCAL sao mantidos pela nota: cancelar ou alterar a nota reflete no titulo. Editar esses titulos a mao cria divergencia com o documento fiscal.
- O titulo compensado por adiantamento aparece com valor compensado preenchido — veja Financeiro > Compensacao Financeira e Adiantamentos de Parceiros.
- A remessa CNAB de cobranca e de pagamento e gerada a partir dos titulos selecionados nesta tela.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Titulo continua ABERTO depois da baixa | Foi baixa parcial: confira valor pago e saldo |
| "Conta financeira informada para a baixa esta inativa" | Reative a conta ou escolha outra conta ativa |
| "A conta financeira pertence a outra empresa" | Escolha uma conta da mesma empresa do titulo |
| "A conta financeira nao permite pagamento em cheque" | Habilite a permissao na conta ou use outra forma de pagamento |
| Juros e multa vieram diferentes do esperado | Foram aplicados os encargos padrao da Central de Parametros; informe os valores na baixa para sobrepor |
| Venda autorizada sem titulo gerado | Verifique Gerar Financeiro na TOP usada pela nota |
| Titulo de nota com valor divergente | Corrija as duplicatas na nota; nao edite o titulo a mao |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.
