CNAB
Troca de **arquivos CNAB 240/400** com os bancos: gera **remessas** de cobranca (boletos) e pagamento a partir dos titulos, e processa **retornos** para baixar/atualizar os titulos automaticamente.
Para que serve
Antes de comecar
- Configure a conta financeira com dados bancarios, convenio/carteira e o layout CNAB (240 ou 400).
- Tenha os titulos com os dados exigidos pelo banco (parceiro com CPF/CNPJ e endereco, valores e vencimentos).
Como usar
- Abra Financeiro > CNAB.
- Para enviar: escolha Tipo = Remessa, a finalidade (Cobranca ou Pagamento), a conta e selecione os titulos; gere e baixe o arquivo para transmitir ao banco.
- Para processar: escolha Tipo = Retorno, envie o arquivo recebido do banco e confirme o processamento.
- Confira no resultado os titulos e o valor total processados e as ocorrencias retornadas.
Campos principais
| Campo | Uso |
|---|---|
| Tipo | Remessa (envio) ou Retorno (processamento) |
| Finalidade | Cobranca ou Pagamento |
| Layout | CNAB 240 ou CNAB 400 (conforme convenio) |
| Arquivo | .rem gerado ou .ret recebido do banco |
| Titulos / Valor total | Conteudo do arquivo |
Regras importantes
- O layout deve ser exatamente o do convenio — remessa em layout errado e rejeitada pelo banco.
- O retorno baixa/atualiza titulos automaticamente; confira as ocorrencias rejeitadas.
- Nao processe o mesmo retorno duas vezes.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Banco rejeita a remessa | Confira layout, convenio/carteira e campos obrigatorios do titulo |
| Retorno com ocorrencias de erro | Trate titulo a titulo (dados do pagador, nosso numero) e reenvie na proxima remessa |
| Titulo pago nao baixou | Verifique se o retorno com a liquidacao foi processado |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.
