Conciliacao
Concilia os **lancamentos financeiros** do sistema com o **extrato bancario**, confirmando que cada titulo pago/recebido corresponde a um movimento real da conta. A conciliacao e pre-requisito para o fechamento de caixa em contas marcadas como **exige conciliacao**.
Para que serve
Antes de comecar
- Tenha a conta bancaria/financeira cadastrada e os lancamentos (titulos baixados) do periodo.
- Tenha o extrato do banco (importado via CNAB/OFX ou conferido manualmente).
Como usar
- Filtre os lancamentos por empresa, conta e periodo.
- Para cada lancamento, informe a Data de Conciliacao, o Valor Conciliado e a Referencia do Extrato.
- Marque o Status como conciliado quando o valor bater com o extrato.
- Acompanhe o percentual conciliado para liberar o Fechamento de Caixa.
Campos principais
| Campo | Uso |
|---|---|
| Lancamento Financeiro | Titulo do sistema sendo conciliado |
| Data Movimento / Data Conciliacao | Data do movimento e da conferencia |
| Valor Conciliado | Valor batido com o extrato |
| Tipo Lancamento | Recebimento ou pagamento |
| Referencia Extrato | Identificacao da linha do extrato bancario |
| Status | Situacao da conciliacao |
Regras importantes
- A conciliacao liga um lancamento a uma referencia do extrato; divergencias de valor ficam evidentes.
- Contas com a flag exige conciliacao so permitem fechar o caixa apos os lancamentos estarem conciliados.
- A conciliacao alimenta os indicadores Total Conciliado e % Conciliado do fechamento.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Lancamento nao aparece | Confirme que o titulo foi baixado na conta e periodo corretos |
| Fechamento bloqueado | A conta exige conciliacao; conclua os itens pendentes |
| Valor divergente | Revise o valor do titulo x a linha do extrato |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.
