Fechamento de Caixa
Fecha o **caixa por conta e periodo**, consolidando o **total recebido**, o **total pago**, o **saldo** e o percentual **conciliado** dos lancamentos. O fechamento trava o periodo, servindo de controle diario/por turno das contas financeiras.
Para que serve
Antes de comecar
- Tenha os lancamentos (recebimentos e pagamentos) do periodo lancados na conta.
- Se a conta exige conciliacao, conclua a Conciliacao dos lancamentos antes de fechar.
Como fechar
- Selecione a Empresa, a conta e o periodo (Data Inicio/Fim / Data do Caixa).
- Revise os totais calculados: Total Recebido, Total Pago e Saldo.
- Confira o % Conciliado e a quantidade de lancamentos conciliados.
- Confirme o Fechamento — o periodo e travado e registrado (quem fechou e quando).
Campos principais
| Campo | Uso |
|---|---|
| Data Caixa / Inicio / Fim | Periodo consolidado |
| Total Recebido / Pago / Saldo | Consolidacao financeira do periodo |
| Total Conciliado / % Conciliado | Aderencia da conciliacao |
| Qtde Lancamentos / Conciliados | Volume e cobertura da conciliacao |
| Status | Situacao (aberto, fechado) |
Regras importantes
- Contas com a flag exige conciliacao so fecham quando os lancamentos estao conciliados (senao o sistema bloqueia com erro 409).
- Contas transitorias entram como subtotal no saldo consolidado.
- O fechamento registra quem fechou e a data/hora, travando alteracoes no periodo.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Fechamento bloqueado (409) | A conta exige conciliacao; conclua os lancamentos pendentes |
| Saldo divergente | Revise recebimentos/pagamentos lancados no periodo |
| Lancamento fora do fechamento | Verifique a data do lancamento x o periodo do caixa |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.
