Fluxo de Caixa
Mostra o **fluxo de entradas e saidas** por periodo, com agrupamento **mensal ou diario**, combinando o realizado (baixas) e o previsto (titulos em aberto) por **conta financeira**.
Para que serve
Como usar
- Abra Financeiro > Fluxo de Caixa.
- Escolha o agrupamento (Mensal ou Diario) e o periodo.
- Filtre por conta financeira para analisar uma conta especifica.
- Analise entradas, saidas e saldo acumulado periodo a periodo.
Regras importantes
- Titulos sem data de vencimento ou sem conta podem ficar fora da projecao — mantenha o contas a pagar/receber saneado.
- O realizado vem das baixas efetivadas; o previsto, dos titulos em aberto pelo vencimento.
- Para simulacao de horizonte com saldo inicial e data base, use a Tesouraria.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Projecao diferente do esperado | Confira vencimentos e situacao dos titulos no periodo |
| Conta sem movimentos no fluxo | Verifique o filtro de conta e se os titulos referenciam a conta |
| Saldo acumulado negativo | Antecipe recebiveis ou reprograme pagamentos; use a Tesouraria para simular |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.
