Tesouraria
Painel de **posicao e projecao do caixa**: a partir de um **saldo inicial**, uma **data base** e um **horizonte em dias**, projeta o saldo dia a dia (ou mes a mes) combinando os titulos a pagar e a receber, com filtro por **conta financeira**.
Para que serve
Como usar
- Abra Financeiro > Tesouraria.
- Informe saldo inicial, data base e horizonte (dias).
- Escolha o agrupamento (dia ou mes) e, se desejar, uma conta financeira.
- Analise a curva de saldo projetado e identifique os dias de aperto de caixa.
- Reprograme vencimentos ou planeje antecipacao de recebiveis conforme a projecao.
Regras importantes
- A projecao depende da qualidade dos vencimentos dos titulos em aberto.
- E uma ferramenta de planejamento: nada e gravado ao simular.
- Para o realizado oficial por conta, use Saldo de Contas; para visao por periodo, Fluxo de Caixa.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Projecao descolada da realidade | Atualize baixas pendentes e saneie vencimentos vencidos nao tratados |
| Saldo inicial incerto | Use o valor do Saldo de Contas na data base |
| Dias negativos no horizonte | Simule antecipacao (Financeiro > Antecipacao) ou renegocie pagamentos |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.
